JPMorgan Valmont (VMI) Hedefini $600'ten $520'e Yükseltti; 2

JPMorgan analisti Tomohiko Sano, Valmont Industries, Inc. (NYSE:VMI) hissesi için fiyat hedefini 520 dolar üzerinden 600 dolara yükseltti ve Overweight yorumunu sürdürdü. Şirketin 2029 yılında 5.4 milyar dolarlık ciroya ve 35 dolarlık ayarlanmış temettüs başına kazanç (EPS) hedefine ulaşabileceğine dair güven ifade edildi. Utility ve kaplama iş segmentlerinin uzun vadeli büyümeyi destekleyeceği belirtilirken, tarımsal pazarlara dair iyileşme ek gelir potansiyeli yaratabileceği öne sürüldü. Ayrıca, 17% işletme geliri hedefine ulaşmak için operasyonel girişimlerin marjleri artırmada önemli fırsatlar sunduğu not edildi.

Utility Altyapısı ve Kırsal Tarım: Valmont'un Büyüme Motorları

■Valmont, elektrik şebekeyi modernizasyonu için ağır hizmet yapıları üretmekte; yüksek gerilim hatları ve elektrik transformatörleri için çelik ve boru çerçeveler sağlıyor.

■Utility ve kaplama iştirakleri, şirketin en büyük getirileri kaynakları arasında yer alıyor.

■Tarımsal pazarın uzun süreli zayıflığı, mevcut beklentilerde büyük ölçüde yansıtılmış durumda.

■17% işletme geliri marj hedefine ulaşmak için operasyonel iyileştirmeler planlanıyor.

Kırsal Tarımda İyileşme Beklentisi

■Valmont'un tarımsal pazarındaki potansiyel dalgalanmalar, ek gelir oluşturma şansı sunuyor.

■Şirket, kırsal altyapı yatırımlarından faydalanarak uzun vadeli istikrar sağlıyor.

Kaptan Rıza Deniz: 'Valmont'un utility altyapısı stratejisi, küresel enerji geçişinin bir parçası olarak önem kazıyor. Utility hatlarından doğrudan tarımsal ekipmanlara kadar uzanan ürün portföyü, inşaat malzemeleri ve enerji emtiaları arz zincirinin hassasiyetine göre fiyatlandırılıyor. Borsada yer alan benzer infrastruktür hisse senetleri, BDI endeksindeki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilendirilmelidir. Özellikle Amerikan muhafazakar altyapı yatırımları, şirketin 2029 hedeflerine ulaşmasını kritik önem taşıyor.'