Pusula Yatırım’ın Favori Hisseleri: 2024’ün En Aktif İşlem Gözdesi

Pusula Yatırım, 2024 ilk çeyreğinde işlem hacmi açısından BIST 100'de yeni bir dinamo ortaya koydu.

Kırmızı Çizgideki Liderler: Hacim Şampiyonları

■ASELSAN (ASELS) – %12 günlük artış, 3.4M hisse işlem hacmi.

■BİM (BIMAS) – %9 yükseliş, 2.9M işlem.

■KOÇ HOLDING (KCHOL) – %8, 2.5M işlem.

■TUPRAŞ (TUPRS) – %7, 2.2M işlem.

■VAKIFBANK (VAKBN) – %6, 1.9M işlem.

Stratejik Pozisyon: Sektör Ağırlıkları ve Yönelimler

Pusula Yatırım’ın portföyü, teknoloji ve perakende odaklı bir dağılımla risk/ödül dengesini optimize etmeye çalışıyor.

■Teknoloji: %28

■Perakende: %22

■Enerji: %18

■Finans: %15

■Diğer: %17

Fibonacci ve Ichimoku Çerçevesinde Teknik Sinyaller

Fibonacci geri çekilme seviyeleri ve Ichimoku bulutu, kısa vadeli yön tayininde kritik rol oynuyor.

■ASELSAN: Fibo %61.8 destek, Ichimoku bulutu üstünde, Alım sinyali.

■BİM: Fibo %38.2 direnç, bulut içinde, Bekle sinyali.

■KOÇ HOLDING: Fibo %50 destek, bulut üstü, Alım sinyali.

■TUPRAŞ: Fibo %23.6 direnç, bulut altında, Satım sinyali.

Risk ve Getiri Perspektifi: Portföy Dengesi

Yüksek hacimli hisse senetleri cazip getiriler sunsa da volatilite ve makro riskler göz ardı edilmemeli.

■Ortalama günlük volatilite %14.

■Düşük likidite %3 oranında hisse bulunuyor.

■Faiz artışı beklentisi ve döviz oynaklığı makroekonomik belirsizlik yaratıyor.

Pusula Yatırım’ın tercih ettiği hisse sepeti, teknik açıdan güçlü bir alım sinyali taşısa da, makro faktörlerin yönlendirici etkisi nedeniyle pozisyon büyüklüklerinin dikkatli yönetilmesi şart. Özellikle enerji ve finans sektörlerinde olası faiz baskısı, kısa vadeli düzeltmelere yol açabilir; bu yüzden risk yönetiminde stop‑loss seviyelerinin sıkı tutulması önerilir. – Caner Yılmaz, BIST 100 Teknik ve Kantitatif Analiz Direktörü