Samsung'un 19 Katlı Kar Artışı, Micron Hisseyi Yükseltti: AI

Samsung, yapay zekâ (AI) çip talebinin devam etmesiyle birlikte ikinci çeyrek için 89.40 milyar KRW (yaklaşık 58.4 milyar dolar)'lık işletme kârını açıklad. Bu, yıllık bazda bir dönem öncesine göre 19 kat artışı temsil ediyor. Güçlü performans, benzeri bir bellek çip üreticisi olan Micron Technology (MU) hisseyi de olumlu etkiledi. Micron, üçüncü çeyrekte ortalama DRAM satış fiyatında yıllık %260'lık bir artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Sumit Sadana, şirketin tüketici odaklı akıllı telefon ve PC üreticileriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları yaptığını ifade etti.

Bellek Çip Savaşında Yeni Yön: AI Talebi ve Maliyet Patlaması

■Samsung, AI odaklı veri merkezleri ve sunucu yükseltmeleriyle dolu bir pazar büyüklüğüne ulaştı.

■Micron, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %729.5'lık bir hisse senedi artışı kaydetti.

■DRAM fiyatlarındaki %260'lık artış, teknoloji devlerinin maliyet açısından büyük bir baskı yaratırken, üreticiler için kazanç şansı sundu.

■12.94x'lık ileriye dönük fiilîk kazanç/fiyat oranı, sektör ortalamanın 24.76x'iyle kıyaslandığında Micron'un değerlendirme olarak daha cazip olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar için Bellek Çip Devriminin Fırsatları

■Micron'un 1.07 trilyon dolarlık piyasa değeri, yatırımcıların bellek döngüsündeki iyileşmeyi ne kadar ciddiye aldığını yansıtıyor.

■Hisse senedi, 25 Haziran'da 1.255 dolarlık 52 haftalık zirvesinden %19 düşmüş durumda. Ancak RSI göstergesindeki 51.41 seviyesi, güçlü bir momentum sinyali veriyor.

■Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, Micron'un talep sıcaklığını sürdürebilme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Kaptan Rıza Deniz Notu: Samsung'un devasa kâr bildirimi, küresel bellek çip talebinin sadece bir dönem trendi olmadığını, aynı zamanda tedarik zinciri üzerinde yürütülen yapay zekâ yatırımlarının istikrarlı bir büyüme ivmesi yarattığını ortaya koyuyor. Micron gibi otomotiv, veri merkezi ve mobil cihaz sektörlerine hizmet veren firmalar, bu dalgada enflasyonist baskıların ötesinde stratejik bir konuma ulaşıyor. Borsada yer alan bellek çipelerinin performansı, Baltic Dry Endeksi'ndeki güçlü sektörel taşıma talebine de paralel bir şekilde yansıyor.