Citi'nin LOAR Hedef Fiyatını Yükseltmesi: Eksik Değerlendirme Fırsatı mı?

Citi, Loar Holdings Inc (NYSE:LOAR) hissesine yönelik yatırım tavsiyesini 'Al' olarak korurken, hedef fiyatı $71'den $87'ye çıkardı. Bu karar, şirketin 2026 Q2 raporunu önceden işaret eden '90 günlük artan aktivite izleme' stratejisiyle birlikte. David Abrams gibi milyarder yatırımcıların portföylerinde yer alan LOAR, geçtiğimiz ay %27'lik artış kaydederek hâlâ değerlendirme kırdırılmamış görünüyor.

Citi'nin Analizine Katkı Paylaşımları

■Savunma ve ticari servis pazarındaki iyileşme, LOAR'in değer artışına itici güç konusu.

■Şirket, tarihsel değerlendirme aralığına göre hâlâ büyük indirimli durumda.

Hisse Senedi Performansı ve Yatırımcı İlgisi

■Q1 2026 döneminde yıllık %36'lık satış artışı ($156.1M) ve %21.4'lük düşük kefiye karı ($0.34).

■25 hedge fonunun pozisyon alması, yatırımcı güvenini yansıtıyor.

Şirketin Güçlü Başlangıcı ve Gelecek Perspektifi

■2026 satış tahminleri, $640M-$650M aralığından $645M-$655M'ye yükseltilti.

■Düşük kefiye karı tahmini $1.21-$1.25'ten $1.26-$1.30'e revize edildi.

■Havacılık ve savunma sektörüne özel sensör, fren ve ışık sistemleri üretimi, küresel müşteri portföyüyle güçlü.

Ege Kaan Notu: Wall Street, savunma sanayinde konumlanan LOAR'ı 'değerlendirilmemiş fırsat' olarak görüyor. Ancak, yapay zeka odaklı hisse senetlerinin daha yüksek kazanç potansiyeline sahip olabileceğini düşünen yatırımcılar, kısa vadeli risk/ödül dengesini göz önünde bulundurmalı. Citi'nin '90 gün içinde tetikleyici' uyarlaması, Q2 sonuçlarının piyasada anlamlı bir düzeyde yansıyacağını işaret ediyor.