Skyworks Solutions'in Q3 2026 Kazancı: Piyasada Dikkat Çeken Düşüş Beklentisi

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS), Irvine, Kaliforniya merkezli bir yarı iletken üreticisi olarak, kablosuz el terminali ve altyapı müşterilerine öne çıkan modüller ve radyo frekanslı sistem çözümleri sunuyor. Şirketin piyasa değeri $8.8 milyar seviyesinde. Fiskal üçüncü çeyreği 2026 için analistler, hisse başına $0.64 kâr beklentisiyle, yıllık bazda %37,9 daha düşük bir performans öngörüyor. Son dört çeyrek boyunca Wall Street EPS tahminlerini aşan SWKS, bu sürede istikrarlı bir büyüme sergilemedi. Yıllık bazda ise 2025'teki $4.59 EPS'ye göre %21,4 daha düşük $3.61 hedefi konumunda. 2027 için ise EPS'nin %1,7 azalması bekleniyor.

Q3 2026 Kazancında %37,9'lık Düşüş Bekleniyor

■Hisse başına kazanç $0.64 olarak öngörülüyor, önceki yıl aynı dönemde $1.03 idi.

■Şirket, Q2 2026'da $943.7 milyon gelir elde ederek tahmin edilen $900.1 milyon seviyesinin üzerinde çıktı.

■Q3 için gelir aralığı $900 milyon ile $950 milyon arasında belirlendi.

■Brüt marjda %45 seviyesinde bir düzey hedefiyle, taşıma maliyetlerindeki artış ve ham madde maliyetlerindeki enflasyon nedeniyle endişeler artıyor.

Analistler 'Bekle' Tavsiyesinde Kararlı

■24 analist arasında sadece 4'ü güçlü alım, 18'i bekleme, 1'i hafif satım ve 1'i güçlü satım önerisiyle karşımıza çıkıyor.

■Ortalama analist fiyat hedefi $76.11, mevcut seviyelere göre %34,5'lık yükseliş potansiyeli gösteriyor.

■S&P 500 Endeksi (%20,3) ve XLK ETF'si (%43,7) kazançlarıyla karşılaştırıldığında, SWKS hisseleri %24 gerileme gösterdi.

Gökberk Uçar'ın Notu: Skyworks'in kazanç düşüşü, yarı iletken sektöründeki talep sıcaklığının dışarıdan etkilenmesiyle ilişkilendirilebilir. Özellikle 5G cihazlarının yaygınlaşmasıyla ilgili gecikmeler, şirketin gelir projeksiyonlarını baskı altında tutarken, tedarik zinciri maliyetleri de marjlere damgasını vurmaya devam ediyor. Ancak analistlerin genel 'Bekle' tavsiyesi, piyasada kararsızlığın bir yansıması olabilir.