BIST 100'te Ani Düşüş: 0.28% Kaybın Arkasındaki Dinamizm

BIST 100, yerel ve küresel veri şoklarına tepki olarak 0.28% düşüş kaydederek 14,132.06 puanda kapattı.

BIST 100'te Düşüşün Kök Nedenleri

■%1.5 artış gösteren uluslararası petrol fiyatları, enerji ağırlıklı hisselere baskı yaptı.

■%0.25 Fed faiz artışı beklentisi, risk iştahını azalttı.

■%84.3 olarak raporlanan yerel enflasyon verileri, reel getirileri gölgeledi.

Yatırımcıların Stratejik Hamleleri

■Portföylerini savunma sektörlerine kaydıran kurumlar, Enerji ve İnşaat hisselerinden çıkış yaptı.

■Kısa vadeli işlem yapan aktörler, BIST 100 Futures sözleşmelerinde %0.3 lik net short pozisyon artırdı.

■Döviz kurları üzerindeki volatilite, USD/TRY'de %0.7 dalgalanma yarattı.

Önümüzdeki Haftanın Beklentileri

■ISM İmalat endeksinin 48.2 seviyesinde açıklanması, piyasalarda temkinli bir tutum yaratabilir.

■Çekirdek TÜFE'nin %0.4 artması, enflasyon baskısını sürdürebilir.

■Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisinin +210K revizyonu, dolar talebini yönlendirebilir.

Fatih Kılıç: BIST 100'ün bu düzeltmesi, küresel likidite sıkışması ve yerel enflasyon baskısının bir sentezidir. Kısa vadeli volatilite yüksek kalırken, savunma odaklı sektörlerdeki rotasyon, riskten kaçınma eğiliminin bir göstergesidir. Önümüzdeki 5‑10 gün içinde, ISM İmalat ve Çekirdek TÜFE verileri yönlendirici olacaktır; bu veriler negatif sürpriz verirse, indeks 1% seviyesine kadar gerileyebilir.