Vadeli Endekslerde Kırmızı Açılış: Tahvil Getirileri ve Nvidia Baskısı Piyasalara Yön Veriyor

ABD ve Avrupa vadeli endeksleri, yükselen tahvil getirileri ve Nvidia'nın hisse baskısı altında haftaya kırmızı bir başlangıç yaptı.

Tahvil Getirilerinin Endeks Üzerindeki Ağırlığı

■ABD 10‑yıllık tahvil getirisi %4.3 seviyesinde, son iki haftanın en yüksek noktasına ulaştı.

■Euro‑Bund getirisi %3.1'e yükselerek Avrupa sabit getirili piyasalarında baskı oluşturdu.

■Yüksek getiriler, riskli varlıklara yönelişi frenledi ve vadeli endekslerde %0.8'lik bir düşüşe yol açtı.

Nvidia'nın Volatilite Çekirdeği

■Nvidia hisseleri, son çeyrek kazanç raporundan sonra %5 değer kaybetti.

■Şirketin yapay zeka harcamalarındaki belirsizlik, teknoloji vadeli kontratlarında %0.6'lık bir gerilemeye neden oldu.

■Piyasa katılımcıları, Nvidia'nın yönlendirdiği risk iştahının daraldığını fiyatlandırıyor.

Teknik Çerçevede Fibonacci ve Ichimoku İşaretleri

■S&P 500 Futures %0.8 düşüşle 0.618 Fibonacci düzeltme seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

■DAX Futures ise Ichimoku Bulutu'nun üst sınırının altında kalmış durumda, potansiyel satış baskısını işaret ediyor.

■20‑günlük hareketli ortalama, hem ABD hem de Avrupa vadeli endekslerde aşağı yönlü bir eğilim sinyali veriyor.

Piyasa Katılımcılarının Stratejik Hamleleri

■Kurumsal yatırımcılar, Tahvil piyasasına yönelerek portföy riskini dengelemeye çalışıyor.

■Kısa vadeli opsiyon alıcıları, Nvidia ve teknoloji hisselerindeki volatiliteyi fırsata çevirmeyi hedefliyor.

■Likidite sağlayıcıları, vadeli sözleşmelerde spread daraltma taktikleriyle volatiliteyi sınırlamaya çalışıyor.

Caner Yılmaz – BIST 100 Teknik ve Kantitatif Analiz Direktörü: Tahvil getirilerindeki ani yükseliş, riskli varlıklara olan talebi kırdı ve bu durum hem ABD hem de Avrupa vadeli endekslerinde net bir düşüşe yansıdı. Nvidia’nın kazanç sonrası hisselerinde görülen gerileme, teknoloji sektöründeki risk iştahının daraldığını teyit ediyor. Fibonacci 0.618 seviyesi ve Ichimoku bulutunun üst sınırının altında işlem gören endeksler, kısa vadede daha fazla düzeltme riskini barındırıyor. Portföy yöneticilerinin tahvil ve kısa vadeli opsiyon stratejilerine yönelmeleri, mevcut volatilite ortamında korunma sağlamak açısından kritik öneme sahip.